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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 292 195.00 | | 292 195.00 | 292 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 415.00 | 221 571.00 | 82 843.00 | 304 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 902.00 | 227 857.00 | 392 045.00 | 619 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BT Marchandises | 177 299.00 | | 177 299.00 | 177 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 829.00 | | 126 829.00 | 126 829.00 |
BZ Autres créances | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CF Disponibilités | 359 495.00 | | 359 495.00 | 359 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 935.00 | | 695 935.00 | 695 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 838.00 | 227 857.00 | 1 087 980.00 | 1 315 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 304 953.00 | | | 304 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 993.00 | | | 106 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 396.00 | | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 742 343.00 | | | 742 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 091.00 | | | 94 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 139.00 | | | 117 139.00 |
EA Autres dettes | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 637.00 | | | 345 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 980.00 | | | 1 087 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 536.00 | | | 275 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 076.00 | | 4 066.00 | 622 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 239.00 | 619 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 239.00 | 308 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 246.00 | | | 294 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 839.00 | | 4 053.00 | 310 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 992.00 | | 13.00 | 16 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 957.00 | 17 140.00 | 6 239.00 | 216 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 200.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 108.00 | 16 940.00 | 6 239.00 | 215 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
UX Autres créances clients | 126 829.00 | 126 829.00 | | 126 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 020.00 | 25 966.00 | 54 147.00 | 94 020.00 |
VI Groupe et associés | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 015.00 | 158 015.00 | | 158 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 591.00 | 275 537.00 | 54 147.00 | 343 591.00 |