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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AH Fonds commercial | 292 195.00 | | 292 195.00 | 292 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 339.00 | 192 486.00 | 114 853.00 | 307 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 853.00 | 198 831.00 | 424 022.00 | 622 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BT Marchandises | 167 697.00 | | 167 697.00 | 167 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
BZ Autres créances | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
CF Disponibilités | 195 378.00 | | 195 378.00 | 195 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 862.00 | | 513 862.00 | 513 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 715.00 | 198 831.00 | 937 884.00 | 1 136 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 290 306.00 | | | 290 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 624.00 | | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 626 168.00 | | | 626 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 662.00 | | | 117 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 603.00 | | | 74 603.00 |
EA Autres dettes | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 715.00 | | | 311 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 884.00 | | | 937 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 466.00 | | | 236 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 832.00 | | 21.00 | 622 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 304.00 | | | 294 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 577.00 | | | 311 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 952.00 | | 21.00 | 16 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 578.00 | 21 253.00 | | 177 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 470.00 | 21 253.00 | | 175 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
UX Autres créances clients | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 608.00 | 42 360.00 | 75 249.00 | 117 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
VP Divers | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 550.00 | 148 550.00 | | 148 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 715.00 | 236 467.00 | 75 249.00 | 311 715.00 |