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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
AN Terrains | 627 779.00 | 627 779.00 | | 627 779.00 |
AP Constructions | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588 367.00 | 3 747 921.00 | 840 446.00 | 4 588 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 298.00 | 244 399.00 | 63 899.00 | 308 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 675 946.00 | 4 701 355.00 | 974 592.00 | 5 675 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 241.00 | | 201 241.00 | 201 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 369.00 | 7 800.00 | 503 570.00 | 511 369.00 |
BZ Autres créances | 275 471.00 | | 275 471.00 | 275 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 671.00 | | 335 671.00 | 335 671.00 |
CF Disponibilités | 809 613.00 | | 809 613.00 | 809 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 151.00 | 7 800.00 | 2 180 351.00 | 2 188 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 097.00 | 4 709 154.00 | 3 154 943.00 | 7 864 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 452.00 | 8 080.00 | 69 372.00 | 77 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DG Autres réserves | 280 888.00 | 280 888.00 | | 280 888.00 |
DH Report à nouveau | 181 503.00 | 171 232.00 | | 181 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 505.00 | 157 871.00 | | 53 505.00 |
DL TOTAL (I) | 660 216.00 | 754 311.00 | | 660 216.00 |
DP Provisions pour risques | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 744 069.00 | 2 024 944.00 | | 1 744 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 784 440.00 | 2 024 944.00 | | 1 784 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 508.00 | | | 318 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 381.00 | 293 075.00 | | 329 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 398.00 | 84 734.00 | | 62 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 287.00 | 377 809.00 | | 710 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 943.00 | 3 157 064.00 | | 3 154 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 616.00 | 377 809.00 | | 512 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 876 726.00 | | 1 876 726.00 | 1 876 726.00 |
FG Production vendue services | 472 192.00 | | 472 192.00 | 472 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 918.00 | | 2 348 918.00 | 2 348 918.00 |
FM Production stockée | | | -309 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 371.00 | |
GE Autres charges | | | 159 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 977.00 | 6 699.00 | | 3 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 065.00 | 160 708.00 | | 144 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 778.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 355.00 | 21 803.00 | | 82 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 585.00 | 22 581.00 | | 82 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 276.00 | 22 581.00 | | 70 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 134.00 | 68 801.00 | | 18 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 205.00 | 3 575 704.00 | | 2 422 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 700.00 | 3 417 833.00 | | 2 368 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 505.00 | 157 871.00 | | 53 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 528 602.00 | | 371 344.00 | 5 528 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 560.00 | | 30 892.00 | 46 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 000.00 | 5 675 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 000.00 | 5 591 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475 211.00 | | 340 439.00 | 5 475 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | 13.00 | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 650 629.00 | 262 417.00 | 211 692.00 | 4 650 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | 7 039.00 | | 1 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643 619.00 | 255 379.00 | 211 692.00 | 4 643 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 024 944.00 | 40 371.00 | 280 875.00 | 2 024 944.00 |
6T Sur comptes clients | 18 229.00 | 4 498.00 | 14 927.00 | 18 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 229.00 | 4 498.00 | 14 927.00 | 18 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043 173.00 | 44 869.00 | 295 802.00 | 2 043 173.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 869.00 | 295 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 381.00 | 329 381.00 | | 329 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 502 023.00 | | | 502 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VB T. V. A. | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 508.00 | 120 837.00 | 197 671.00 | 318 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 053.00 | | | 153 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 584.00 | 795 364.00 | 10 220.00 | 805 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 287.00 | 512 616.00 | 197 671.00 | 710 287.00 |