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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 735.00 | 48 855.00 | 102 880.00 | 151 735.00 |
AP Constructions | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 895 051.00 | 4 223 652.00 | 671 399.00 | 4 895 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 895.00 | 266 068.00 | 41 827.00 | 307 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 459 843.00 | 4 632 401.00 | 827 441.00 | 5 459 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 104.00 | | 292 104.00 | 292 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 886.00 | 17 884.00 | 689 001.00 | 706 886.00 |
BZ Autres créances | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 671.00 | 2 134.00 | 333 537.00 | 335 671.00 |
CF Disponibilités | 1 437 646.00 | | 1 437 646.00 | 1 437 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 650.00 | 20 019.00 | 2 919 632.00 | 2 939 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 399 493.00 | 4 652 420.00 | 3 747 073.00 | 8 399 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 081.00 | 26 620.00 | 10 460.00 | 37 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DG Autres réserves | 280 888.00 | 280 888.00 | | 280 888.00 |
DH Report à nouveau | 231 608.00 | 202 208.00 | | 231 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 022.00 | 111 400.00 | | 160 022.00 |
DL TOTAL (I) | 816 838.00 | 738 816.00 | | 816 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 070 360.00 | 1 911 500.00 | | 2 070 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 070 360.00 | 1 911 500.00 | | 2 070 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 386.00 | 197 671.00 | | 132 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 686.00 | 604 587.00 | | 638 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 557.00 | 56 992.00 | | 73 557.00 |
EA Autres dettes | 15 246.00 | 4 169.00 | | 15 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 875.00 | 863 420.00 | | 859 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 073.00 | 3 513 736.00 | | 3 747 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 450.00 | 863 420.00 | | 793 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 967 788.00 | | 1 967 788.00 | 1 967 788.00 |
FG Production vendue services | 885 707.00 | | 885 707.00 | 885 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 495.00 | | 2 853 495.00 | 2 853 495.00 |
FM Production stockée | | | 57 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 339 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 581.00 | |
GE Autres charges | | | 133 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 025.00 | 32 241.00 | | 47 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 223.00 | 3 093 304.00 | | 3 117 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 201.00 | 2 981 904.00 | | 2 957 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 022.00 | 111 400.00 | | 160 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 347 412.00 | | 190 541.00 | 5 347 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 110.00 | 5 459 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | 151 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 785.00 | 5 270 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 403.00 | | 25 657.00 | 127 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182 054.00 | | 164 884.00 | 5 182 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 394 439.00 | 267 217.00 | 78 110.00 | 4 394 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 350.00 | 9 270.00 | | 17 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375 764.00 | 257 947.00 | 76 785.00 | 4 375 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 911 500.00 | 339 285.00 | 180 425.00 | 1 911 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 858.00 | 15 997.00 | | 32 858.00 |
6T Sur comptes clients | 8 300.00 | 9 584.00 | | 8 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 158.00 | 27 716.00 | | 41 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 952 658.00 | 367 001.00 | 180 425.00 | 1 952 658.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 866.00 | 180 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 686.00 | 638 686.00 | | 638 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 685 931.00 | 685 931.00 | | 685 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VB T. V. A. | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 386.00 | 65 961.00 | 66 425.00 | 132 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 472.00 | 813 472.00 | | 813 472.00 |
VW T.V.A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 875.00 | 793 450.00 | 66 425.00 | 859 875.00 |