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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 078.00 | 32 858.00 | 93 220.00 | 126 078.00 |
AP Constructions | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 795 738.00 | 4 047 077.00 | 748 661.00 | 4 795 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 110.00 | 261 481.00 | 57 629.00 | 319 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 347 412.00 | 4 427 297.00 | 920 115.00 | 5 347 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 509.00 | | 234 509.00 | 234 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 382.00 | 8 300.00 | 690 082.00 | 698 382.00 |
BZ Autres créances | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 671.00 | | 335 671.00 | 335 671.00 |
CF Disponibilités | 1 194 105.00 | | 1 194 105.00 | 1 194 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 921.00 | 8 300.00 | 2 593 621.00 | 2 601 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 332.00 | 4 435 597.00 | 3 513 736.00 | 7 949 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 081.00 | 17 350.00 | 19 730.00 | 37 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DG Autres réserves | 280 888.00 | 280 888.00 | | 280 888.00 |
DH Report à nouveau | 202 208.00 | 181 503.00 | | 202 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 400.00 | 53 505.00 | | 111 400.00 |
DL TOTAL (I) | 738 816.00 | 660 216.00 | | 738 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 371.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 911 500.00 | 1 744 069.00 | | 1 911 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 911 500.00 | 1 784 440.00 | | 1 911 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 671.00 | 318 508.00 | | 197 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 587.00 | 329 381.00 | | 604 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 992.00 | 62 398.00 | | 56 992.00 |
EA Autres dettes | 4 169.00 | -56 089.00 | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 420.00 | 654 198.00 | | 863 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 736.00 | 3 098 854.00 | | 3 513 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 180 612.00 | | 2 180 612.00 | 2 180 612.00 |
FG Production vendue services | 685 453.00 | | 685 453.00 | 685 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 065.00 | | 2 866 065.00 | 2 866 065.00 |
FM Production stockée | | | 33 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 721.00 | |
GE Autres charges | | | 145 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 461.00 | 82 355.00 | | 31 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 690.00 | 82 585.00 | | 31 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 690.00 | 70 276.00 | | 31 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 241.00 | 18 134.00 | | 32 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 304.00 | 2 422 205.00 | | 3 093 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 904.00 | 2 368 700.00 | | 2 981 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 400.00 | 53 505.00 | | 111 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 675 946.00 | | 366 848.00 | 5 675 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 452.00 | | | 77 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 371.00 | 655 011.00 | | 40 371.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 371.00 | | 37 081.00 | 40 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 644.00 | 127 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 367.00 | 5 182 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 969.00 | | 126 078.00 | 5 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 591 651.00 | | 240 770.00 | 5 591 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 184.00 | 255 266.00 | 655 011.00 | 4 794 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 080.00 | 9 270.00 | | 8 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | | 4 644.00 | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780 135.00 | 245 996.00 | 650 367.00 | 4 780 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 784 440.00 | 268 031.00 | 140 971.00 | 1 784 440.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 32 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | 500.00 | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | 33 358.00 | | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792 240.00 | 301 389.00 | 140 971.00 | 1 792 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 079.00 | 140 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 587.00 | 604 587.00 | | 604 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 688 435.00 | | | 688 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VB T. V. A. | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 671.00 | 65 357.00 | 132 314.00 | 197 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 393.00 | 803 518.00 | 874.00 | 804 393.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 420.00 | 731 106.00 | 132 314.00 | 863 420.00 |