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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 277.00 | 1 143.00 | 1 420.00 |
AP Constructions | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197 515.00 | 4 644 504.00 | 553 011.00 | 5 197 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 551.00 | 316 562.00 | 48 989.00 | 365 551.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849 062.00 | 5 107 327.00 | 741 735.00 | 5 849 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 145.00 | | 290 145.00 | 290 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 578.00 | 29 405.00 | 692 173.00 | 721 578.00 |
BZ Autres créances | 183 916.00 | | 183 916.00 | 183 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 671.00 | | 335 671.00 | 335 671.00 |
CF Disponibilités | 1 271 984.00 | | 1 271 984.00 | 1 271 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 877.00 | | 57 877.00 | 57 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 376.00 | 29 405.00 | 2 854 971.00 | 2 884 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 733 438.00 | 5 136 732.00 | 3 596 706.00 | 8 733 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 495.00 | 78 777.00 | 137 718.00 | 216 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DG Autres réserves | 280 888.00 | 280 888.00 | | 280 888.00 |
DH Report à nouveau | 271 075.00 | 252 230.00 | | 271 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 587.00 | 715 845.00 | | 452 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 870.00 | 1 393 283.00 | | 1 148 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 930 255.00 | 2 036 885.00 | | 1 930 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930 255.00 | 2 036 885.00 | | 1 930 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 558.00 | 599 019.00 | | 468 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 500.00 | 340 150.00 | | 45 500.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | 65 308.00 | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 581.00 | 1 070 938.00 | | 517 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 706.00 | 4 501 105.00 | | 3 596 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 306 861.00 | | 2 306 861.00 | 2 306 861.00 |
FG Production vendue services | 919 790.00 | | 919 790.00 | 919 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 651.00 | | 3 226 651.00 | 3 226 651.00 |
FM Production stockée | | | 185 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 229 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 134 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 315.00 | 313 391.00 | | 168 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 681.00 | 4 843 489.00 | | 3 807 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 093.00 | 4 127 644.00 | | 3 355 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 587.00 | 715 845.00 | | 452 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 552 314.00 | | 359 216.00 | 5 552 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 495.00 | | 55 634.00 | 216 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334 945.00 | | 303 583.00 | 5 334 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 837 468.00 | 269 859.00 | | 4 837 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 500.00 | 36 277.00 | | 42 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794 968.00 | 233 305.00 | | 4 794 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 036 885.00 | 229 012.00 | 335 642.00 | 2 036 885.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
6T Sur comptes clients | 27 252.00 | 3 011.00 | 858.00 | 27 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 466.00 | 3 011.00 | 55 071.00 | 81 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118 351.00 | 232 023.00 | 390 713.00 | 2 118 351.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 023.00 | 390 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 558.00 | 468 558.00 | | 468 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
UX Autres créances clients | 686 627.00 | 686 627.00 | | 686 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VB T. V. A. | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 142.00 | 105 142.00 | | 105 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 246.00 | 963 371.00 | 874.00 | 964 246.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 581.00 | 517 581.00 | | 517 581.00 |