| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
AP Constructions | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916 558.00 | 4 433 647.00 | 482 911.00 | 4 916 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 651.00 | 294 114.00 | 55 536.00 | 349 651.00 |
AX Avances et acomptes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 552 314.00 | 4 891 682.00 | 660 633.00 | 5 552 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 633.00 | | 104 633.00 | 104 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 226.00 | 27 252.00 | 1 112 974.00 | 1 140 226.00 |
BZ Autres créances | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 671.00 | | 335 671.00 | 335 671.00 |
CF Disponibilités | 2 158 535.00 | | 2 158 535.00 | 2 158 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 725.00 | 27 252.00 | 3 840 473.00 | 3 867 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 420 039.00 | 4 918 934.00 | 4 501 105.00 | 9 420 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 281.00 | 42 500.00 | 119 781.00 | 162 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DG Autres réserves | 280 888.00 | 280 888.00 | | 280 888.00 |
DH Report à nouveau | 252 230.00 | 231 608.00 | | 252 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 845.00 | 160 022.00 | | 715 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 283.00 | 816 838.00 | | 1 393 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 036 885.00 | 2 070 360.00 | | 2 036 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 036 885.00 | 2 070 360.00 | | 2 036 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 461.00 | 132 386.00 | | 66 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 019.00 | 638 686.00 | | 599 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 150.00 | 73 557.00 | | 340 150.00 |
EA Autres dettes | 65 308.00 | 15 246.00 | | 65 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 938.00 | 859 875.00 | | 1 070 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 105.00 | 3 747 073.00 | | 4 501 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 938.00 | 793 450.00 | | 1 070 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 429 156.00 | | 3 429 156.00 | 3 429 156.00 |
FG Production vendue services | 1 409 488.00 | | 1 409 488.00 | 1 409 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 838 644.00 | | 4 838 644.00 | 4 838 644.00 |
FM Production stockée | | | -187 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 368.00 | |
GE Autres charges | | | 128 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 391.00 | 47 025.00 | | 313 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 489.00 | 3 117 223.00 | | 4 843 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 644.00 | 2 957 201.00 | | 4 127 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 845.00 | 160 022.00 | | 715 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 459 843.00 | | 217 673.00 | 5 459 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 081.00 | | 125 201.00 | 37 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 201.00 | | 5 552 314.00 | 125 201.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 201.00 | | 54 214.00 | 125 201.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 334 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 735.00 | | 27 680.00 | 151 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270 153.00 | | 64 792.00 | 5 270 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583 547.00 | 253 921.00 | | 4 583 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 620.00 | 15 880.00 | | 26 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556 926.00 | 238 041.00 | | 4 556 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 070 360.00 | 148 720.00 | 182 195.00 | 2 070 360.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 855.00 | 5 359.00 | | 48 855.00 |
6T Sur comptes clients | 17 884.00 | 9 368.00 | | 17 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 873.00 | 14 727.00 | 2 134.00 | 68 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139 233.00 | 163 447.00 | 184 329.00 | 2 139 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 447.00 | 182 195.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 019.00 | 599 019.00 | | 599 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 367.00 | 266 367.00 | | 266 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 308.00 | 65 308.00 | | 65 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 030.00 | 1 108 030.00 | | 1 108 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VB T. V. A. | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 458.00 | 1 230 458.00 | | 1 230 458.00 |
VW T.V.A. | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 938.00 | 1 070 938.00 | | 1 070 938.00 |