| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304 743.00 | 605 571.00 | 5 699 172.00 | 6 304 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 310 302.00 | 605 571.00 | 5 704 731.00 | 6 310 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 782.00 | | 290 782.00 | 290 782.00 |
BZ Autres créances | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CF Disponibilités | 309 978.00 | | 309 978.00 | 309 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 659.00 | | 87 659.00 | 87 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 731.00 | | 718 731.00 | 718 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 064 472.00 | 605 571.00 | 6 458 901.00 | 7 064 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 112 300.00 | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
DH Report à nouveau | -65 150.00 | -121 426.00 | | -65 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 385.00 | 56 276.00 | | -68 385.00 |
DL TOTAL (I) | 355 283.00 | 65 968.00 | | 355 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 587 314.00 | 5 579 846.00 | | 5 587 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 406.00 | 1 171 922.00 | | 440 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 193.00 | 110 739.00 | | 51 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 507.00 | 2 224.00 | | 22 507.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | 4 760.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 103 618.00 | 6 869 491.00 | | 6 103 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 901.00 | 6 935 458.00 | | 6 458 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 022.00 | 442 963.00 | | 415 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 688 834.00 | | 688 834.00 | 688 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 834.00 | | 688 834.00 | 688 834.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 019.00 | 8 809.00 | | 9 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 019.00 | 8 809.00 | | 9 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 188.00 | 2.00 | | 25 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 188.00 | 2.00 | | 25 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 168.00 | 8 807.00 | | -16 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 854.00 | 658 264.00 | | 697 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 239.00 | 601 988.00 | | 766 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 385.00 | 56 276.00 | | -68 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 290 500.00 | | 19 802.00 | 6 290 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 310 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 304 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 284 941.00 | | 19 802.00 | 6 284 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 369.00 | 315 202.00 | | 290 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 369.00 | 315 202.00 | | 290 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 290 782.00 | | | 290 782.00 |
VB T. V. A. | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 481.00 | 110 481.00 | | 110 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 476 833.00 | 225 640.00 | 1 002 177.00 | 5 476 833.00 |
VI Groupe et associés | 440 406.00 | 3 003.00 | 437 403.00 | 440 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 889.00 | | | 103 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 659.00 | | | 87 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 753.00 | 408 753.00 | | 408 753.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 103 618.00 | 415 022.00 | 1 439 580.00 | 6 103 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 410.00 | 5 778.00 | | 9 410.00 |
ST Autres comptes | 29 019.00 | 33 939.00 | | 29 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 503.00 | 33 707.00 | | 46 503.00 |
YT Sous‐traitance | 65 464.00 | 57 781.00 | | 65 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 309.00 | 8 900.00 | | 22 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 309.00 | 8 900.00 | | 22 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 786.00 | 21 721.00 | | 19 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 396.00 | 131 205.00 | | 150 396.00 |