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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304 743.00 | 2 181 591.00 | 4 123 152.00 | 6 304 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 887.00 | 2 181 591.00 | 4 146 296.00 | 6 327 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 780.00 | | 218 780.00 | 218 780.00 |
BZ Autres créances | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CF Disponibilités | 668 610.00 | | 668 610.00 | 668 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 546.00 | | 95 546.00 | 95 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 734.00 | | 999 734.00 | 999 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 352 444.00 | 2 181 591.00 | 5 170 853.00 | 7 352 444.00 |
CU Autres participations | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
DH Report à nouveau | -96 723.00 | -145 624.00 | | -96 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 164.00 | 48 901.00 | | 29 164.00 |
DL TOTAL (I) | 421 260.00 | 392 096.00 | | 421 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 331 038.00 | 4 603 468.00 | | 4 331 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 146.00 | 281 383.00 | | 282 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 149.00 | 69 981.00 | | 76 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 241.00 | 49 566.00 | | 58 241.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 140.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 749 593.00 | 5 004 537.00 | | 4 749 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 853.00 | 5 396 633.00 | | 5 170 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 650.00 | 479 428.00 | | 503 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 044.00 | | 656 044.00 | 656 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 044.00 | | 656 044.00 | 656 044.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 1.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 1.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 045.00 | 668 094.00 | | 656 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 881.00 | 619 193.00 | | 626 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 164.00 | 48 901.00 | | 29 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 327 887.00 | | | 6 327 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 327 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 304 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 304 743.00 | | | 6 304 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 387.00 | 315 204.00 | | 1 866 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 387.00 | 315 204.00 | | 1 866 387.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 26 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 218 780.00 | 218 780.00 | | 218 780.00 |
VB T. V. A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 639.00 | 85 639.00 | | 85 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 245 399.00 | 278 305.00 | 1 235 661.00 | 4 245 399.00 |
VI Groupe et associés | 282 146.00 | 3 296.00 | 278 850.00 | 282 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 042.00 | | | 267 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 546.00 | 95 546.00 | | 95 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 124.00 | 331 124.00 | | 331 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 593.00 | 503 650.00 | 1 514 511.00 | 4 749 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 633.00 | 2 443.00 | | 2 633.00 |
ST Autres comptes | 30 268.00 | 22 901.00 | | 30 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 277.00 | 39 104.00 | | 39 277.00 |
YT Sous‐traitance | 28 928.00 | 18 157.00 | | 28 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 669.00 | 24 773.00 | | 24 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 669.00 | 24 773.00 | | 24 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 962.00 | 10 075.00 | | 14 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 106.00 | 82 606.00 | | 101 106.00 |