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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304 743.00 | 920 775.00 | 5 383 968.00 | 6 304 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 310 302.00 | 920 775.00 | 5 389 527.00 | 6 310 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 599.00 | | 279 599.00 | 279 599.00 |
BZ Autres créances | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CF Disponibilités | 231 375.00 | | 231 375.00 | 231 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 821.00 | | 598 821.00 | 598 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 438.00 | 920 775.00 | 6 021 663.00 | 6 942 438.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
DH Report à nouveau | -133 536.00 | -65 150.00 | | -133 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 792.00 | -68 385.00 | | -42 792.00 |
DL TOTAL (I) | 312 491.00 | 355 283.00 | | 312 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 356 376.00 | 5 587 314.00 | | 5 356 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 711.00 | 440 406.00 | | 279 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 944.00 | 51 193.00 | | 30 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 591.00 | 22 507.00 | | 40 591.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 2 198.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 709 172.00 | 6 103 618.00 | | 5 709 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 663.00 | 6 458 901.00 | | 6 021 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 918.00 | 415 022.00 | | 414 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702 643.00 | | 702 643.00 | 702 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 643.00 | | 702 643.00 | 702 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | 9 019.00 | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | 9 019.00 | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 25 188.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 25 188.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | -16 168.00 | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 510.00 | 697 854.00 | | 704 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 302.00 | 766 239.00 | | 747 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 792.00 | -68 385.00 | | -42 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 310 302.00 | | | 6 310 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 310 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 304 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 304 743.00 | | | 6 304 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 571.00 | 315 204.00 | | 605 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 571.00 | 315 204.00 | | 605 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 279 599.00 | | | 279 599.00 |
VB T. V. A. | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 915.00 | 105 915.00 | | 105 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250 462.00 | 235 918.00 | 1 047 450.00 | 5 250 462.00 |
VI Groupe et associés | 279 711.00 | | 279 711.00 | 279 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 372.00 | | | 226 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 446.00 | 367 446.00 | | 367 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 709 172.00 | 414 918.00 | 1 327 161.00 | 5 709 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 466.00 | 9 410.00 | | 16 466.00 |
ST Autres comptes | 23 735.00 | 29 019.00 | | 23 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 638.00 | 46 503.00 | | 44 638.00 |
YT Sous‐traitance | 93 863.00 | 65 464.00 | | 93 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 346.00 | 22 309.00 | | 23 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 346.00 | 22 309.00 | | 23 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 690.00 | 19 786.00 | | 22 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 702.00 | 150 396.00 | | 178 702.00 |