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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304 743.00 | 1 235 979.00 | 5 068 764.00 | 6 304 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 387.00 | 1 235 979.00 | 5 091 408.00 | 6 327 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 199.00 | | 322 199.00 | 322 199.00 |
BZ Autres créances | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CF Disponibilités | 288 314.00 | | 288 314.00 | 288 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 997.00 | | 74 997.00 | 74 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 934.00 | | 698 934.00 | 698 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 514.00 | 1 235 979.00 | 5 821 535.00 | 7 057 514.00 |
CU Autres participations | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
DH Report à nouveau | -176 328.00 | -133 536.00 | | -176 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 603.00 | -42 792.00 | | 9 603.00 |
DL TOTAL (I) | 322 094.00 | 312 491.00 | | 322 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 115 699.00 | 5 356 376.00 | | 5 115 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 925.00 | 279 711.00 | | 281 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 861.00 | 30 944.00 | | 68 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 937.00 | 40 591.00 | | 32 937.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 1 550.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 499 441.00 | 5 709 172.00 | | 5 499 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 535.00 | 6 021 663.00 | | 5 821 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 054.00 | 414 918.00 | | 451 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 893.00 | | 663 893.00 | 663 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 893.00 | | 663 893.00 | 663 893.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 867.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 867.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1 850.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 895.00 | 704 510.00 | | 663 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 291.00 | 747 302.00 | | 654 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 603.00 | -42 792.00 | | 9 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 310 302.00 | | 17 085.00 | 6 310 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 327 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 304 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 304 743.00 | | | 6 304 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 085.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 775.00 | 315 204.00 | | 920 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 775.00 | 315 204.00 | | 920 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 322 199.00 | 322 199.00 | | 322 199.00 |
VB T. V. A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 156.00 | 101 156.00 | | 101 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 014 544.00 | 245 867.00 | 1 091 627.00 | 5 014 544.00 |
VI Groupe et associés | 281 925.00 | 2 215.00 | 279 710.00 | 281 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 918.00 | | | 235 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 997.00 | 2 914.00 | 72 083.00 | 74 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 620.00 | 338 537.00 | 72 083.00 | 410 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499 441.00 | 451 054.00 | 1 371 337.00 | 5 499 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 301.00 | 16 466.00 | | 8 301.00 |
ST Autres comptes | 15 328.00 | 23 735.00 | | 15 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 702.00 | 44 638.00 | | 39 702.00 |
YT Sous‐traitance | 34 162.00 | 93 863.00 | | 34 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 799.00 | 23 346.00 | | 22 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 060.00 | 23 346.00 | | 23 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 919.00 | 22 690.00 | | 8 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 493.00 | 178 702.00 | | 97 493.00 |