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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304 743.00 | 1 551 183.00 | 4 753 560.00 | 6 304 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 387.00 | 1 551 183.00 | 4 776 204.00 | 6 327 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 416.00 | | 204 416.00 | 204 416.00 |
BZ Autres créances | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
CF Disponibilités | 519 709.00 | | 519 709.00 | 519 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 851.00 | | 103 851.00 | 103 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 228.00 | | 849 228.00 | 849 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 205 685.00 | 1 551 183.00 | 5 654 502.00 | 7 205 685.00 |
CU Autres participations | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
DH Report à nouveau | -166 724.00 | -176 328.00 | | -166 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 101.00 | 9 603.00 | | 21 101.00 |
DL TOTAL (I) | 343 195.00 | 322 094.00 | | 343 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 864 873.00 | 5 115 699.00 | | 4 864 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 554.00 | 281 925.00 | | 283 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 091.00 | 68 861.00 | | 122 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 692.00 | 32 937.00 | | 40 692.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 19.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 311 307.00 | 5 499 441.00 | | 5 311 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 502.00 | 5 821 535.00 | | 5 654 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 156.00 | 451 054.00 | | 519 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 667 115.00 | | 667 115.00 | 667 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 115.00 | | 667 115.00 | 667 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 909.00 | 1.00 | | 10 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 909.00 | 1.00 | | 10 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 2.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 2.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 983.00 | -1.00 | | 9 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 024.00 | 663 895.00 | | 678 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 923.00 | 654 291.00 | | 656 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 101.00 | 9 603.00 | | 21 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 327 387.00 | | | 6 327 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 327 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 304 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 304 743.00 | | | 6 304 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 979.00 | 315 204.00 | | 1 235 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 979.00 | 315 204.00 | | 1 235 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 091.00 | 122 091.00 | | 122 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 204 416.00 | 204 416.00 | | 204 416.00 |
VB T. V. A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 196.00 | 96 196.00 | | 96 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 768 677.00 | 256 236.00 | 1 137 667.00 | 4 768 677.00 |
VI Groupe et associés | 283 554.00 | 3 844.00 | 279 710.00 | 283 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 867.00 | | | 245 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 851.00 | 103 851.00 | | 103 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 519.00 | 329 519.00 | | 329 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 311 307.00 | 519 156.00 | 1 417 377.00 | 5 311 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 155.00 | 8 301.00 | | 8 155.00 |
ST Autres comptes | 29 679.00 | 15 328.00 | | 29 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 036.00 | 39 702.00 | | 39 036.00 |
YT Sous‐traitance | 32 652.00 | 34 162.00 | | 32 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 517.00 | 23 060.00 | | 23 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 517.00 | 23 060.00 | | 23 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 605.00 | 8 919.00 | | 14 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 521.00 | 97 493.00 | | 109 521.00 |