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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 6 458.00 | 7 792.00 | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 141 904.00 | 100 984.00 | 40 920.00 | 141 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 711.00 | 19 299.00 | 6 411.00 | 25 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 047.00 | 31 690.00 | 11 357.00 | 43 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 655.00 | 158 431.00 | 371 224.00 | 529 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 388.00 | | 54 388.00 | 54 388.00 |
BZ Autres créances | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CF Disponibilités | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 419.00 | 158 431.00 | 480 988.00 | 639 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047.00 | 535.00 | | 1 047.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 886.00 | 10 163.00 | | 19 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 946.00 | 10 235.00 | | 9 946.00 |
DL TOTAL (I) | 254 879.00 | 244 932.00 | | 254 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 154.00 | 34 772.00 | | 33 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 668.00 | 81 537.00 | | 66 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 139.00 | 56 062.00 | | 75 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 711.00 | 38 344.00 | | 37 711.00 |
EA Autres dettes | 13 437.00 | 13 010.00 | | 13 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 109.00 | 223 725.00 | | 226 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 988.00 | 468 657.00 | | 480 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 329.00 | | 539 329.00 | 539 329.00 |
FG Production vendue services | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 700.00 | | 569 700.00 | 569 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 765.00 | |
GE Autres charges | | | 30 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | -1 896.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 452.00 | 547 640.00 | | 583 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 506.00 | 537 405.00 | | 573 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 946.00 | 10 235.00 | | 9 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 651.00 | | 33.00 | 529 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 529 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 250.00 | | | 312 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 661.00 | | | 210 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | 33.00 | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 666.00 | 35 766.00 | | 122 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | 2 036.00 | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 244.00 | 33 730.00 | | 118 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VC Groupe et associés | 395.00 | | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VI Groupe et associés | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VP Divers | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 031.00 | 75 286.00 | 6 744.00 | 82 031.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 109.00 | 226 109.00 | | 226 109.00 |