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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 12 565.00 | 1 685.00 | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 141 904.00 | 141 904.00 | | 141 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 011.00 | 223 226.00 | 306 785.00 | 530 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 978.00 | | 80 978.00 | 80 978.00 |
BZ Autres créances | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CF Disponibilités | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 533.00 | | 115 533.00 | 115 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 545.00 | 223 226.00 | 422 319.00 | 645 545.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 978.00 | 29 466.00 | | 30 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 527.00 | 1 512.00 | | 18 527.00 |
DL TOTAL (I) | 275 055.00 | 256 529.00 | | 275 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 614.00 | 39 847.00 | | 31 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 653.00 | 32 561.00 | | 22 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 154.00 | 101 107.00 | | 36 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 929.00 | 37 463.00 | | 37 929.00 |
EA Autres dettes | 18 914.00 | 20 540.00 | | 18 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 263.00 | 231 518.00 | | 147 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 319.00 | 488 046.00 | | 422 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523 907.00 | | 523 907.00 | 523 907.00 |
FG Production vendue services | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 903.00 | | 538 903.00 | 538 903.00 |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 26 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | -1 513.00 | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 138.00 | 504 442.00 | | 540 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 611.00 | 502 931.00 | | 521 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 527.00 | 1 512.00 | | 18 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 816.00 | | 195.00 | 529 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 250.00 | | | 312 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 661.00 | | | 210 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | 195.00 | 6 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 174.00 | 2 052.00 | | 221 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529.00 | 2 036.00 | | 10 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 645.00 | 16.00 | | 210 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
UX Autres créances clients | 80 978.00 | 80 978.00 | | 80 978.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VC Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VI Groupe et associés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 260.00 | 92 175.00 | 7 085.00 | 99 260.00 |
VW T.V.A. | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 263.00 | 147 263.00 | | 147 263.00 |