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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 10 529.00 | 3 721.00 | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 141 904.00 | 141 898.00 | 6.00 | 141 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 711.00 | 25 701.00 | 10.00 | 25 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 816.00 | 221 174.00 | 308 642.00 | 529 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 797.00 | | 113 797.00 | 113 797.00 |
BZ Autres créances | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CF Disponibilités | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 405.00 | | 179 405.00 | 179 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 220.00 | 221 174.00 | 488 046.00 | 709 220.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | 1 544.00 | | 1 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 466.00 | 29 335.00 | | 29 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512.00 | 139.00 | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 256 529.00 | 255 017.00 | | 256 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 847.00 | 45 764.00 | | 39 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 561.00 | 68 798.00 | | 32 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 107.00 | 86 990.00 | | 101 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 463.00 | 46 995.00 | | 37 463.00 |
EA Autres dettes | 20 540.00 | 17 178.00 | | 20 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 518.00 | 265 726.00 | | 231 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 046.00 | 520 743.00 | | 488 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 310.00 | | 502 310.00 | 502 310.00 |
FG Production vendue services | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 436.00 | | 504 436.00 | 504 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 219.00 | |
GE Autres charges | | | 25 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 513.00 | -2 355.00 | | -1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 442.00 | 569 347.00 | | 504 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 931.00 | 569 208.00 | | 502 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512.00 | 139.00 | | 1 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 655.00 | | 161.00 | 529 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 250.00 | | | 312 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 661.00 | | | 210 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 744.00 | | 161.00 | 6 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 955.00 | 27 219.00 | | 193 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 493.00 | 2 036.00 | | 8 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 462.00 | 25 183.00 | | 185 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 107.00 | 101 107.00 | | 101 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 113 797.00 | 113 797.00 | | 113 797.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VC Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
VI Groupe et associés | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 963.00 | 146 073.00 | 6 890.00 | 152 963.00 |
VW T.V.A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 518.00 | 231 518.00 | | 231 518.00 |