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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 144 389.00 | 142 526.00 | 1 863.00 | 144 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 641.00 | 25 852.00 | 6 789.00 | 32 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 243.00 | 45 587.00 | 7 656.00 | 53 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 623.00 | 228 215.00 | 321 408.00 | 549 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 225.00 | | 106 225.00 | 106 225.00 |
CF Disponibilités | 109 051.00 | | 109 051.00 | 109 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 071.00 | | 229 071.00 | 229 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 694.00 | 228 215.00 | 550 479.00 | 778 694.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 605.00 | 2 477.00 | | 2 605.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 004.00 | 48 578.00 | | 51 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 648.00 | 2 553.00 | | 27 648.00 |
DL TOTAL (I) | 305 257.00 | 277 608.00 | | 305 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 373.00 | 130 199.00 | | 130 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 904.00 | 44 815.00 | | 67 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 096.00 | 16 504.00 | | 24 096.00 |
EA Autres dettes | 15 744.00 | 12 338.00 | | 15 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 222.00 | 210 961.00 | | 245 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 479.00 | 488 570.00 | | 550 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 474 640.00 | | 474 640.00 | 474 640.00 |
FG Production vendue services | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 886.00 | | 475 886.00 | 475 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 25 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | 993.00 | | 9 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 307.00 | 407 990.00 | | 497 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 658.00 | 405 437.00 | | 469 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 648.00 | 2 553.00 | | 27 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 613.00 | | 11 010.00 | 538 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 250.00 | | | 312 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 263.00 | | 11 010.00 | 219 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 660.00 | 2 555.00 | | 225 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 410.00 | 2 555.00 | | 211 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
UX Autres créances clients | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VC Groupe et associés | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 050.00 | 18 242.00 | 111 809.00 | 130 050.00 |
VI Groupe et associés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 348.00 | 110 263.00 | 7 085.00 | 117 348.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 222.00 | 133 413.00 | 111 809.00 | 245 222.00 |