| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 8 493.00 | 5 757.00 | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 141 904.00 | 124 288.00 | 17 616.00 | 141 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 711.00 | 22 941.00 | 2 770.00 | 25 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 047.00 | 38 234.00 | 4 813.00 | 43 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 655.00 | 193 955.00 | 335 700.00 | 529 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
BZ Autres créances | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
CF Disponibilités | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 043.00 | | 185 043.00 | 185 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 698.00 | 193 955.00 | 520 743.00 | 714 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544.00 | 1 047.00 | | 1 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 335.00 | 19 886.00 | | 29 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | 9 946.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 255 017.00 | 254 879.00 | | 255 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 764.00 | 33 154.00 | | 45 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 798.00 | 66 668.00 | | 68 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 990.00 | 75 139.00 | | 86 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 995.00 | 37 711.00 | | 46 995.00 |
EA Autres dettes | 17 178.00 | 13 437.00 | | 17 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 726.00 | 226 109.00 | | 265 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 743.00 | 480 988.00 | | 520 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 226.00 | | 513 226.00 | 513 226.00 |
FG Production vendue services | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 203.00 | | 564 203.00 | 564 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 524.00 | |
GE Autres charges | | | 26 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 355.00 | 926.00 | | -2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 347.00 | 583 452.00 | | 569 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 208.00 | 573 506.00 | | 569 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139.00 | 9 946.00 | | 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 655.00 | | | 529 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 250.00 | | | 312 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 661.00 | | | 210 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 431.00 | 35 524.00 | | 158 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 458.00 | 2 036.00 | | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 973.00 | 33 489.00 | | 151 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 990.00 | 86 990.00 | | 86 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
VB T. V. A. | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VC Groupe et associés | 395.00 | | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
VI Groupe et associés | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VP Divers | 224.00 | | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 768.00 | 152 023.00 | 6 744.00 | 158 768.00 |
VW T.V.A. | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 726.00 | 265 726.00 | | 265 726.00 |