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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 860.00 | 7 821.00 | 6 040.00 | 13 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 860.00 | 7 821.00 | 6 040.00 | 13 860.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
072 Créances – Autres | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
084 Disponibilités | 197 640.00 | | 197 640.00 | 197 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 913.00 | | 238 913.00 | 238 913.00 |
110 Total général Actif | 252 773.00 | 7 821.00 | 244 953.00 | 252 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 365.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 650.00 | | | 320 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272.00 | | | 272.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 923.00 | | | 323 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 834.00 | | | 160 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -453.00 | | | -453.00 |
242 Autres charges externes. | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 071.00 | | | -9 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
252 Charges sociales | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 388.00 | | | 280 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 580.00 | | | 37 580.00 |