| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 2 657.00 | 956.00 | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 092.00 | 10 804.00 | 34 287.00 | 45 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 704.00 | 13 461.00 | 35 243.00 | 48 704.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
BZ Autres créances | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CF Disponibilités | 110 977.00 | | 110 977.00 | 110 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 338.00 | | 190 338.00 | 190 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 043.00 | 13 461.00 | 225 581.00 | 239 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
DL TOTAL (I) | 190 546.00 | | | 190 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 581.00 | | | 225 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 835.00 | | 39 869.00 | 8 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 835.00 | | 39 869.00 | 8 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 934.00 | 7 528.00 | | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 934.00 | 7 528.00 | | 5 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VB T. V. A. | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
ST Autres comptes | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
YT Sous‐traitance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 199.00 | | | 54 199.00 |