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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 092.00 | 31 337.00 | 13 755.00 | 45 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 704.00 | 34 950.00 | 13 755.00 | 48 704.00 |
BT Marchandises | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CF Disponibilités | 167 464.00 | | 167 464.00 | 167 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 293.00 | | 220 293.00 | 220 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 997.00 | 34 950.00 | 234 048.00 | 268 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 763.00 | | | 208 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 219 852.00 | | | 219 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 048.00 | | | 234 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 294.00 | 10 656.00 | | 24 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 294.00 | 10 656.00 | | 24 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
ST Autres comptes | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
YT Sous‐traitance | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |