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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 471.00 | 6 408.00 | 62.00 | 6 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 084.00 | 10 021.00 | 62.00 | 10 084.00 |
BT Marchandises | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
BZ Autres créances | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CF Disponibilités | 253 789.00 | | 253 789.00 | 253 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 608.00 | | 285 608.00 | 285 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 693.00 | 10 021.00 | 285 671.00 | 295 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 851.00 | 208 762.00 | | 208 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 835.00 | 89.00 | | 33 835.00 |
DL TOTAL (I) | 253 687.00 | 219 851.00 | | 253 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 368.00 | 6 634.00 | | 18 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 899.00 | 7 109.00 | | 11 899.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 451.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 984.00 | 14 195.00 | | 31 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 671.00 | 234 047.00 | | 285 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 950.00 | 8 617.00 | 33 546.00 | 34 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 950.00 | 8 617.00 | 33 546.00 | 34 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VW T.V.A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |