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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 835.00 | 5 934.00 | 2 902.00 | 8 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 835.00 | 5 934.00 | 2 902.00 | 8 835.00 |
060 Stock marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
072 Créances – Autres | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
084 Disponibilités | 138 215.00 | | 138 215.00 | 138 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 094.00 | | 200 094.00 | 200 094.00 |
110 Total général Actif | 208 930.00 | 5 934.00 | 202 996.00 | 208 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 349 094.00 | | | 349 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 060.00 | | | 366 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 027.00 | | | 171 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -545.00 | | | -545.00 |
242 Autres charges externes. | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
252 Charges sociales | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 086.00 | | | 312 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
294 Charges financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 975.00 | | | 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 422.00 | | | 42 422.00 |