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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 254.00 | 53 373.00 | 402 881.00 | 456 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 132.00 | 53 373.00 | 413 759.00 | 467 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BZ Autres créances | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
CF Disponibilités | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 253.00 | | 88 253.00 | 88 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 907.00 | 53 373.00 | 503 534.00 | 556 907.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
DH Report à nouveau | -27 937.00 | -13 579.00 | | -27 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 843.00 | -14 359.00 | | -18 843.00 |
DL TOTAL (I) | -517.00 | 18 326.00 | | -517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 445.00 | 371 145.00 | | 358 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 134.00 | 125 690.00 | | 139 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 5 709.00 | | 4 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 051.00 | 502 545.00 | | 504 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 534.00 | 520 871.00 | | 503 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 158.00 | 24 709.00 | | 163 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -2.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 459.00 | 47 639.00 | | 43 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 302.00 | 61 998.00 | | 62 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 843.00 | -14 359.00 | | -18 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 942.00 | | 5 190.00 | 461 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 942.00 | | 5 190.00 | 461 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 572.00 | 22 801.00 | | 30 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 572.00 | 22 801.00 | | 30 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 350.00 | 15 457.00 | 68 497.00 | 356 350.00 |
VI Groupe et associés | 139 134.00 | 139 134.00 | | 139 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 051.00 | 163 158.00 | 68 497.00 | 504 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 237.00 | 3 429.00 | | 2 237.00 |
ST Autres comptes | 10 546.00 | 9 834.00 | | 10 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 247.00 | 1 018.00 | | 2 247.00 |
YT Sous‐traitance | 4 399.00 | 4 395.00 | | 4 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | 1 869.00 | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 840.00 | 1 869.00 | | 1 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 275.00 | | | 91 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 400.00 | 2 333.00 | | 3 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 429.00 | 18 676.00 | | 19 429.00 |