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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 116.00 | 156 226.00 | 816 890.00 | 973 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 973 116.00 | 156 226.00 | 816 890.00 | 973 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 658.00 | 156 226.00 | 884 432.00 | 1 040 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
DH Report à nouveau | -92 250.00 | -64 737.00 | | -92 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946.00 | -27 513.00 | | 2 946.00 |
DL TOTAL (I) | -43 041.00 | -45 987.00 | | -43 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 301.00 | 679 879.00 | | 655 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 112.00 | 251 855.00 | | 253 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 792.00 | 27 329.00 | | 18 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 74.00 | | |
EA Autres dettes | 268.00 | 283.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 473.00 | 959 420.00 | | 927 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 432.00 | 913 433.00 | | 884 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 581.00 | 58 681.00 | | 58 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 33.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 10 911.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -10 907.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 834.00 | 61 783.00 | | 94 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 888.00 | 89 296.00 | | 91 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946.00 | -27 513.00 | | 2 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 783.00 | | 149 141.00 | 944 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 808.00 | | 973 116.00 | 120 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 808.00 | | 973 116.00 | 120 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 783.00 | | 149 141.00 | 944 783.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 808.00 | | | 120 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 195.00 | 48 031.00 | | 108 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 195.00 | 48 031.00 | | 108 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 439.00 | 33 056.00 | 142 920.00 | 651 439.00 |
VI Groupe et associés | 253 112.00 | 2 603.00 | 250 509.00 | 253 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 473.00 | 58 581.00 | 393 429.00 | 927 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | -466.00 | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | 8 802.00 | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 9 707.00 | 7 289.00 | | 9 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 512.00 | 1 200.00 | | 1 512.00 |
YT Sous‐traitance | 5 320.00 | 6 917.00 | | 5 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | 1 747.00 | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 235.00 | 1 281.00 | | 2 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386.00 | 733.00 | | 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 249.00 | 3 647.00 | | 3 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 081.00 | 24 208.00 | | 18 081.00 |