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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 254.00 | 76 196.00 | 380 058.00 | 456 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 856.00 | 76 196.00 | 400 660.00 | 476 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CF Disponibilités | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 719.00 | | 86 719.00 | 86 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 009.00 | 76 196.00 | 488 813.00 | 565 009.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
DH Report à nouveau | -46 781.00 | -27 937.00 | | -46 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 956.00 | -18 843.00 | | -17 956.00 |
DL TOTAL (I) | -18 473.00 | -517.00 | | -18 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 939.00 | 358 445.00 | | 342 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 963.00 | 139 134.00 | | 151 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 4 632.00 | | 6 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 711.00 | 1 840.00 | | 5 711.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 287.00 | 504 051.00 | | 507 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 813.00 | 503 534.00 | | 488 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 030.00 | 163 158.00 | | 32 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 7.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 7.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | 5.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 259.00 | 43 460.00 | | 46 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 215.00 | 62 303.00 | | 64 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 956.00 | -18 843.00 | | -17 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 132.00 | | 9 724.00 | 467 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 132.00 | | 9 724.00 | 467 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 373.00 | 22 823.00 | | 53 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 373.00 | 22 823.00 | | 53 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 934.00 | 16 062.00 | 71 272.00 | 340 934.00 |
VI Groupe et associés | 151 963.00 | 1 579.00 | 150 384.00 | 151 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 287.00 | 32 030.00 | 221 656.00 | 507 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -10.00 | 170.00 | | -10.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | 2 237.00 | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 11 279.00 | 10 546.00 | | 11 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 709.00 | 2 247.00 | | 709.00 |
YT Sous‐traitance | 4 150.00 | 4 399.00 | | 4 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 588.00 | 1 670.00 | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 578.00 | 1 840.00 | | 2 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 847.00 | 91 275.00 | | 3 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 566.00 | 3 400.00 | | 4 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 981.00 | 19 429.00 | | 20 981.00 |