| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 116.00 | 204 903.00 | 768 213.00 | 973 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 616.00 | 204 903.00 | 768 713.00 | 973 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CF Disponibilités | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 406.00 | | 81 406.00 | 81 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 195.00 | 204 903.00 | 851 292.00 | 1 056 195.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
DH Report à nouveau | -89 304.00 | -92 250.00 | | -89 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657.00 | 2 946.00 | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | -40 384.00 | -43 041.00 | | -40 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 049.00 | 655 301.00 | | 622 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 007.00 | 253 112.00 | | 252 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 521.00 | 18 792.00 | | 17 521.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 268.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 676.00 | 927 473.00 | | 891 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 292.00 | 884 432.00 | | 851 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 872.00 | 58 581.00 | | 56 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 657.00 | | 97 657.00 | 97 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 657.00 | | 97 657.00 | 97 657.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 100.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 100.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -99.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 658.00 | 94 834.00 | | 97 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 002.00 | 91 888.00 | | 95 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657.00 | 2 946.00 | | 2 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 116.00 | | 500.00 | 973 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 116.00 | | | 973 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 226.00 | 48 677.00 | | 156 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 226.00 | 48 677.00 | | 156 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 383.00 | 34 088.00 | 147 428.00 | 618 383.00 |
VI Groupe et associés | 252 007.00 | 1 498.00 | 250 509.00 | 252 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 676.00 | 56 872.00 | 397 937.00 | 891 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | 466.00 | | 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 093.00 | 1 543.00 | | 3 093.00 |
ST Autres comptes | 9 403.00 | 9 707.00 | | 9 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 923.00 | 1 512.00 | | 1 923.00 |
YT Sous‐traitance | 7 835.00 | 5 320.00 | | 7 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | 1 769.00 | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | 2 235.00 | | 2 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 386.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 052.00 | 3 249.00 | | 3 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 254.00 | 18 081.00 | | 22 254.00 |