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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 975.00 | 108 195.00 | 715 780.00 | 823 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 808.00 | | 120 808.00 | 120 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 783.00 | 108 195.00 | 836 588.00 | 944 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
BZ Autres créances | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
CF Disponibilités | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 497.00 | | 75 497.00 | 75 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 628.00 | 108 195.00 | 913 433.00 | 1 021 628.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
DH Report à nouveau | -64 737.00 | -46 781.00 | | -64 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 513.00 | -17 956.00 | | -27 513.00 |
DL TOTAL (I) | -45 987.00 | -18 473.00 | | -45 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 879.00 | 342 939.00 | | 679 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 855.00 | 151 963.00 | | 251 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 329.00 | 6 671.00 | | 27 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | 5 711.00 | | 74.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 3.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 420.00 | 507 287.00 | | 959 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 433.00 | 488 813.00 | | 913 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 681.00 | 32 030.00 | | 58 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 779.00 | | 61 779.00 | 61 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 779.00 | | 61 779.00 | 61 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 438.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 438.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 911.00 | 2.00 | | 10 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 907.00 | 435.00 | | -10 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 783.00 | 46 259.00 | | 61 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 296.00 | 64 215.00 | | 89 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 513.00 | -17 956.00 | | -27 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 856.00 | | 846 527.00 | 476 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 721.00 | 10 878.00 | 944 783.00 | 367 721.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 721.00 | 10 878.00 | 944 783.00 | 367 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 856.00 | | 846 527.00 | 476 856.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 367 721.00 | | | 367 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 196.00 | 31 999.00 | | 76 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 196.00 | 31 999.00 | | 76 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VB T. V. A. | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 872.00 | 24 434.00 | 138 565.00 | 675 872.00 |
VI Groupe et associés | 251 855.00 | 2 555.00 | 249 300.00 | 251 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 14.00 | 310.00 | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 053.00 | 66 743.00 | 310.00 | 67 053.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 420.00 | 58 681.00 | 387 865.00 | 959 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -466.00 | -10.00 | | -466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 802.00 | 4 843.00 | | 8 802.00 |
ST Autres comptes | 7 289.00 | 11 279.00 | | 7 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 709.00 | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 6 917.00 | 4 150.00 | | 6 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | 2 588.00 | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 281.00 | 2 578.00 | | 1 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733.00 | 3 847.00 | | 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 647.00 | 4 566.00 | | 3 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 208.00 | 20 981.00 | | 24 208.00 |