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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 103.00 | 13 377.00 | 4 726.00 | 18 103.00 |
040 Immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 133.00 | 13 377.00 | 103 756.00 | 117 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
072 Créances – Autres | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
084 Disponibilités | 78 140.00 | | 78 140.00 | 78 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 745.00 | | 85 745.00 | 85 745.00 |
110 Total général Actif | 202 877.00 | 13 377.00 | 189 501.00 | 202 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 599.00 | 218 441.00 | | 228 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 190.00 | 12 368.00 | | 12 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 983.00 | | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 772.00 | 230 810.00 | | 241 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 408.00 | 68 396.00 | | 74 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 543.00 | -440.00 | | 543.00 |
242 Autres charges externes. | 36 838.00 | 38 629.00 | | 36 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 504.00 | 4 186.00 | | 4 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 860.00 | 54 819.00 | | 64 860.00 |
252 Charges sociales | 12 152.00 | 18 935.00 | | 12 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 856.00 | 3 778.00 | | 2 856.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 629.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 179.00 | 188 931.00 | | 196 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 593.00 | 41 879.00 | | 45 593.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 5.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 2 352.00 | 1 357.00 | | 2 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 6 065.00 | | 6 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 389.00 | 34 462.00 | | 36 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 818.00 | | | 115 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |