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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 262.00 | 24 505.00 | 4 758.00 | 29 262.00 |
040 Immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 292.00 | 24 505.00 | 103 788.00 | 128 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
072 Créances – Autres | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 184 211.00 | | 184 211.00 | 184 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 192.00 | | 198 192.00 | 198 192.00 |
110 Total général Actif | 326 485.00 | 24 505.00 | 301 980.00 | 326 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 861.00 | 295 279.00 | | 287 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 334.00 | 4 686.00 | | 4 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 500.00 | 13 860.00 | | 62 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 36.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 698.00 | 313 860.00 | | 354 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 823.00 | 91 256.00 | | 96 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 240.00 | 1 546.00 | | 1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 70 669.00 | 80 742.00 | | 70 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 2 621.00 | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 146.00 | 67 324.00 | | 74 146.00 |
252 Charges sociales | 17 380.00 | 10 432.00 | | 17 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 567.00 | 2 194.00 | | 2 567.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 63.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 080.00 | 256 178.00 | | 264 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 618.00 | 57 682.00 | | 90 618.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | 250.00 | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 7 479.00 | | 4 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 597.00 | 50 453.00 | | 86 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 893.00 | | | 125 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |