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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 863.00 | 21 938.00 | 4 926.00 | 26 863.00 |
040 Immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 893.00 | 21 938.00 | 103 956.00 | 125 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
072 Créances – Autres | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 92 668.00 | | 92 668.00 | 92 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 953.00 | | 107 953.00 | 107 953.00 |
110 Total général Actif | 233 846.00 | 21 938.00 | 211 909.00 | 233 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 279.00 | 286 554.00 | | 295 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 686.00 | 8 952.00 | | 4 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 6.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 860.00 | 295 511.00 | | 313 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 256.00 | 99 381.00 | | 91 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 546.00 | -1 309.00 | | 1 546.00 |
242 Autres charges externes. | 80 742.00 | 44 060.00 | | 80 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | 3 914.00 | | 2 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 324.00 | 75 049.00 | | 67 324.00 |
252 Charges sociales | 10 432.00 | 21 017.00 | | 10 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 194.00 | 1 944.00 | | 2 194.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 178.00 | 244 055.00 | | 256 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 682.00 | 51 456.00 | | 57 682.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | 139.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | | 260.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 9 612.00 | | 7 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 453.00 | 41 724.00 | | 50 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 893.00 | | | 125 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |