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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 724.00 | 46 131.00 | 613 593.00 | 659 724.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 403.00 | 34 221.00 | 123 182.00 | 157 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 436 710.00 | | 6 436 710.00 | 6 436 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 462 848.00 | 80 352.00 | 82 382 496.00 | 82 462 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 782.00 | | 99 782.00 | 99 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 744 676.00 | | 4 744 676.00 | 4 744 676.00 |
BZ Autres créances | 47 215 510.00 | | 47 215 510.00 | 47 215 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 242 350.00 | | 242 350.00 | 242 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 231 947.00 | | 54 231 947.00 | 54 231 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 694 795.00 | 80 352.00 | 136 614 443.00 | 136 694 795.00 |
CU Autres participations | 74 771 812.00 | | 74 771 812.00 | 74 771 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 822 877.00 | 29 697 678.00 | | 30 822 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 660.00 | 869 660.00 | | 869 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 888.00 | 215 714.00 | | 250 888.00 |
DG Autres réserves | 3 641 669.00 | 4 098 553.00 | | 3 641 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 230.00 | 703 489.00 | | -979 230.00 |
DK Provisions réglementées | 424 853.00 | | | 424 853.00 |
DL TOTAL (I) | 35 030 717.00 | 35 585 094.00 | | 35 030 717.00 |
DP Provisions pour risques | 1 184 060.00 | 494 980.00 | | 1 184 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 184 060.00 | 494 980.00 | | 1 184 060.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 428 492.00 | 6 181 242.00 | | 6 428 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 425 213.00 | 41 980 692.00 | | 73 425 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 008 149.00 | 33 345 509.00 | | 17 008 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 240.00 | 422 102.00 | | 273 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 948.00 | 432 856.00 | | 1 153 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
EA Autres dettes | 10 623.00 | 2 268 184.00 | | 10 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 399 665.00 | 87 730 585.00 | | 100 399 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 614 443.00 | 123 810 659.00 | | 136 614 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 546 846.00 | | 3 546 846.00 | 3 546 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 846.00 | | 3 546 846.00 | 3 546 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 274.00 | |
GE Autres charges | | | 53 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 204 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 241.00 | | | 302 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 241.00 | | | 354 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 724.00 | 241.00 | | 9 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 357.00 | 1 206.00 | | 71 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726 275.00 | | | 726 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 356.00 | 1 447.00 | | 807 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 114.00 | -1 447.00 | | -453 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -678 012.00 | -279 627.00 | | -678 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 328.00 | 3 194 618.00 | | 4 168 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 558.00 | 2 491 128.00 | | 5 147 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 230.00 | 703 490.00 | | -979 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 850 695.00 | | 664 153.00 | 81 850 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 215 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 82 462 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 157 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | 439 724.00 | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 903.00 | | 126 500.00 | 82 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 117 792.00 | | 97 930.00 | 81 117 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 424 853.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 980.00 | 689 081.00 | | 494 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 980.00 | 1 113 934.00 | | 494 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 428 492.00 | | | 6 428 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 240.00 | 273 240.00 | | 273 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 638.00 | 268 638.00 | | 268 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 144.00 | 444 144.00 | | 444 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 436 710.00 | | | 6 436 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 744 676.00 | | | 4 744 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VC Groupe et associés | 44 596 338.00 | | | 44 596 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 425 213.00 | 47 711 213.00 | 13 144 000.00 | 73 425 213.00 |
VI Groupe et associés | 17 008 149.00 | 17 008 149.00 | | 17 008 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599 672.00 | | | 2 599 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 433 724.00 | 20 956 187.00 | 37 477 537.00 | 58 433 724.00 |
VW T.V.A. | 410 633.00 | 410 633.00 | | 410 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 399 665.00 | 68 257 174.00 | 13 144 000.00 | 100 399 665.00 |