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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954 496.00 | 218 489.00 | 736 007.00 | 954 496.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 952.00 | | 406 952.00 | 406 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 837.00 | 107 110.00 | 89 727.00 | 196 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 533 743.00 | | 6 533 743.00 | 6 533 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599 274.00 | | 2 599 274.00 | 2 599 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 605 444.00 | 325 600.00 | 127 279 844.00 | 127 605 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 432 007.00 | | 6 432 007.00 | 6 432 007.00 |
BZ Autres créances | 31 279 757.00 | | 31 279 757.00 | 31 279 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 8 863 628.00 | | 8 863 628.00 | 8 863 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 975 391.00 | | 46 975 391.00 | 46 975 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 580 834.00 | 325 600.00 | 174 255 235.00 | 174 580 834.00 |
CU Autres participations | 113 976 141.00 | | 113 976 141.00 | 113 976 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 368 507.00 | 36 368 507.00 | | 36 368 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 190 030.00 | 1 190 030.00 | | 1 190 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 888.00 | 250 888.00 | | 250 888.00 |
DG Autres réserves | | 692 288.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 587 440.00 | | | -1 587 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 960.00 | -2 279 727.00 | | 1 421 960.00 |
DK Provisions réglementées | 2 182 407.00 | 2 103 693.00 | | 2 182 407.00 |
DL TOTAL (I) | 39 826 351.00 | 38 325 677.00 | | 39 826 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 729 685.00 | 74 195 178.00 | | 72 729 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 229 670.00 | 8 553 250.00 | | 11 229 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 164 056.00 | 1 586 309.00 | | 2 164 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
EA Autres dettes | 48 267 872.00 | 66 403 464.00 | | 48 267 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 428 884.00 | 150 775 802.00 | | 134 428 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 255 235.00 | 189 176 480.00 | | 174 255 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 926 820.00 | | 8 926 820.00 | 8 926 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 926 820.00 | | 8 926 820.00 | 8 926 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 177 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 245 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 556.00 | |
GE Autres charges | | | 385 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 180 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 552.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 42 552.00 | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 586.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 714.00 | 478 105.00 | | 78 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 714.00 | 500 691.00 | | 78 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 714.00 | -458 139.00 | | -3 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 283 584.00 | 4 981 648.00 | | 9 283 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 624.00 | 7 261 375.00 | | 7 861 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 960.00 | -2 279 727.00 | | 1 421 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 354 021.00 | | 13 643 010.00 | 123 354 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 391 588.00 | 125 617 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 391 588.00 | 127 605 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 486.00 | | 77 010.00 | 1 307 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 748.00 | | 356 042.00 | 247 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 798 787.00 | | 13 209 958.00 | 121 798 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 044.00 | 113 555.00 | | 212 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 910.00 | 78 579.00 | | 139 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 134.00 | 34 976.00 | | 72 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 229 670.00 | 5 965 579.00 | 5 264 091.00 | 11 229 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 035.00 | 292 035.00 | | 292 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 505.00 | 485 138.00 | 265 367.00 | 750 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227 698.00 | 2 227 698.00 | | 2 227 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 533 743.00 | | 6 533 743.00 | 6 533 743.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 432 007.00 | 6 432 007.00 | | 6 432 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VC Groupe et associés | 28 682 258.00 | 1 199 204.00 | 27 483 054.00 | 28 682 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 729 685.00 | 72 729 685.00 | | 72 729 685.00 |
VI Groupe et associés | 46 040 173.00 | 3 905 138.00 | 42 135 035.00 | 46 040 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 424.00 | | | 167 424.00 |
VP Divers | 2 455 873.00 | 461 984.00 | 1 993 889.00 | 2 455 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 025.00 | 111 025.00 | | 111 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 260 706.00 | 8 242 820.00 | 36 017 886.00 | 44 260 706.00 |
VW T.V.A. | 1 055 511.00 | 1 055 511.00 | | 1 055 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 428 883.00 | 86 764 390.00 | 47 664 493.00 | 134 428 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |