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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877 486.00 | 139 910.00 | 737 576.00 | 877 486.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 517.00 | 72 134.00 | 116 384.00 | 188 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 533 743.00 | | 6 533 743.00 | 6 533 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599 274.00 | | 2 599 274.00 | 2 599 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 354 021.00 | 212 044.00 | 123 141 978.00 | 123 354 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 050 443.00 | | 20 050 443.00 | 20 050 443.00 |
BZ Autres créances | 32 578 237.00 | | 32 578 237.00 | 32 578 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 400 000.00 | | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 005 822.00 | | 3 005 822.00 | 3 005 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 034 502.00 | | 66 034 502.00 | 66 034 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 388 523.00 | 212 044.00 | 189 176 480.00 | 189 388 523.00 |
CU Autres participations | 110 165 770.00 | | 110 165 770.00 | 110 165 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 368 507.00 | 36 368 507.00 | | 36 368 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 190 030.00 | 1 190 030.00 | | 1 190 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 888.00 | 250 888.00 | | 250 888.00 |
DG Autres réserves | 692 288.00 | 1 366 370.00 | | 692 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 279 727.00 | -674 083.00 | | -2 279 727.00 |
DK Provisions réglementées | 2 103 693.00 | 1 655 588.00 | | 2 103 693.00 |
DL TOTAL (I) | 38 325 677.00 | 40 157 299.00 | | 38 325 677.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 45 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 45 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 195 178.00 | 70 185 385.00 | | 74 195 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 553 250.00 | 5 885 425.00 | | 8 553 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586 309.00 | 771 699.00 | | 1 586 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
EA Autres dettes | 66 403 464.00 | 51 640 636.00 | | 66 403 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 775 802.00 | 128 520 746.00 | | 150 775 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 176 480.00 | 168 723 045.00 | | 189 176 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 846 637.00 | | 4 846 637.00 | 4 846 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 637.00 | | 4 846 637.00 | 4 846 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 739.00 | |
GE Autres charges | | | 49 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 467 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 821 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 552.00 | 1 591.00 | | 42 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478 105.00 | 456 933.00 | | 478 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 691.00 | 457 332.00 | | 500 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 139.00 | -455 741.00 | | -458 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 648.00 | 8 598 898.00 | | 4 981 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 261 375.00 | 9 272 981.00 | | 7 261 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 279 727.00 | -674 083.00 | | -2 279 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 545 704.00 | | 5 892 036.00 | 117 545 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717.00 | 121 798 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 718.00 | 123 354 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 001.00 | 1 307 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 247 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 252.00 | | 156 236.00 | 1 160 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 527.00 | | 94 221.00 | 227 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 157 926.00 | | 5 641 579.00 | 116 157 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 719.00 | 84 739.00 | 60 415.00 | 187 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 161.00 | 51 750.00 | 9 001.00 | 97 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 559.00 | 32 988.00 | 51 414.00 | 90 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 655 588.00 | 448 105.00 | | 1 655 588.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 588.00 | 478 105.00 | | 1 700 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 553 250.00 | 8 553 250.00 | | 8 553 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 552.00 | 232 552.00 | | 232 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 285.00 | 328 285.00 | | 328 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 259.00 | 1 439 259.00 | | 1 439 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 533 743.00 | | 6 533 743.00 | 6 533 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599 274.00 | | 2 599 274.00 | 2 599 274.00 |
UX Autres créances clients | 20 050 443.00 | 5 680 442.00 | 14 370 001.00 | 20 050 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VC Groupe et associés | 29 302 302.00 | 1 553 560.00 | 27 748 742.00 | 29 302 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 027 754.00 | 74 027 754.00 | | 74 027 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 424.00 | 167 424.00 | | 167 424.00 |
VI Groupe et associés | 64 964 205.00 | 64 964 205.00 | | 64 964 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 434.00 | | | 334 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 941 197.00 | 2 941 197.00 | | 2 941 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 930.00 | 103 930.00 | | 103 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 855.00 | 310 855.00 | | 310 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 761 697.00 | 10 509 937.00 | 51 251 760.00 | 61 761 697.00 |
VW T.V.A. | 921 542.00 | 921 542.00 | | 921 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 775 802.00 | 150 775 802.00 | | 150 775 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |