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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 70 768 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 352.00 | 75 456.00 | 609 896.00 | 685 352.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 52 123 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 171 566.00 | | 171 566.00 | 171 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 635 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 501 237.00 | | 6 501 237.00 | 6 501 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 835 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 134 362 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 122 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 80 533 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 697 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 168 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 205 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 225 473 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 359 835 000.00 | |
CU Autres participations | 86 744 908.00 | | 86 744 908.00 | 86 744 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 369 000.00 | 30 823 000.00 | | 36 369 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 190 000.00 | 870 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 888.00 | 250 888.00 | | 250 888.00 |
DG Autres réserves | 1 652 052.00 | 2 662 439.00 | | 1 652 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 682.00 | -1 010 387.00 | | -285 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 000.00 | 324 000.00 | | 228 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 243 655.00 | 830 863.00 | | 1 243 655.00 |
DL TOTAL (I) | 56 936 000.00 | 42 352 000.00 | | 56 936 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 293 557.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 293 557.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 663 132.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 466 897.00 | 78 821 426.00 | | 65 466 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 460 000.00 | 87 425 000.00 | | 67 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 656 000.00 | 87 942 000.00 | | 83 656 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 404.00 | 1 281 715.00 | | 1 368 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176 290.00 | 1 100 000.00 | | 1 176 290.00 |
EA Autres dettes | 86 127 000.00 | 53 638 000.00 | | 86 127 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 697 000.00 | 273 751 000.00 | | 290 697 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 836 000.00 | 329 378 000.00 | | 359 836 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 360 410.00 | | | 49 360 410.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 859 000.00 | 6 686 000.00 | | 8 859 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 670 953.00 | | 5 670 953.00 | 5 670 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 779 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 856 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 435 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 508 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 592 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 107 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 202 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 234 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 293 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 959 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 329 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 000.00 | 3 373 000.00 | | 904 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 450.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 792.00 | 434 074.00 | | 412 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762 000.00 | 4 628 000.00 | | 1 762 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858 000.00 | -1 256 000.00 | | -858 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 242 000.00 | 2 799 000.00 | | 3 242 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 236 914.00 | 4 922 681.00 | | 7 236 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522 596.00 | 5 933 069.00 | | 7 522 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 682.00 | -1 010 387.00 | | -285 682.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 2 186 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 860 000.00 | 4 501 000.00 | | 8 860 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 859 000.00 | 6 686 000.00 | | 8 859 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 330 159.00 | | 5 968 955.00 | 91 330 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 845 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 299 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 980.00 | | 158 938.00 | 1 127 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 547.00 | | 70 230.00 | 96 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 105 632.00 | | 5 739 787.00 | 90 105 632.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 549.00 | 31 689.00 | | 103 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 913.00 | 8 543.00 | | 66 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 636.00 | 23 146.00 | | 36 636.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 830 863.00 | 412 792.00 | | 830 863.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 293 557.00 | | 1 293 557.00 | 1 293 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124 419.00 | 412 792.00 | 1 293 557.00 | 2 124 419.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 369.00 | 2 240 369.00 | | 2 240 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 377.00 | 432 377.00 | | 432 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 184.00 | 246 184.00 | | 246 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176 290.00 | 1 176 290.00 | | 1 176 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 554.00 | 455 554.00 | | 455 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 501 237.00 | | 6 501 237.00 | 6 501 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 542 154.00 | 10 542 154.00 | | 10 542 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VB T. V. A. | 210 698.00 | 210 698.00 | | 210 698.00 |
VC Groupe et associés | 48 328 825.00 | 10 462 082.00 | 37 866 743.00 | 48 328 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 466 897.00 | 64 965 040.00 | 501 858.00 | 65 466 897.00 |
VI Groupe et associés | 49 360 410.00 | 49 360 410.00 | | 49 360 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 045 644.00 | 2 045 644.00 | | 2 045 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 323.00 | 106 323.00 | | 106 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 773 448.00 | 23 398 267.00 | 44 375 180.00 | 67 773 448.00 |
VW T.V.A. | 583 519.00 | 583 519.00 | | 583 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 067 925.00 | 119 566 067.00 | 501 858.00 | 120 067 925.00 |