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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 352.00 | 66 913.00 | 618 439.00 | 685 352.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 547.00 | 36 636.00 | 59 911.00 | 96 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 468 893.00 | | 6 468 893.00 | 6 468 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599 274.00 | | 2 599 274.00 | 2 599 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 330 159.00 | 103 549.00 | 91 226 610.00 | 91 330 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 945.00 | | 260 945.00 | 260 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 928 853.00 | | 6 928 853.00 | 6 928 853.00 |
BZ Autres créances | 48 200 822.00 | | 48 200 822.00 | 48 200 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 295 896.00 | | 295 896.00 | 295 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 604 219.00 | | 57 604 219.00 | 57 604 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 934 378.00 | 103 549.00 | 148 830 829.00 | 148 934 378.00 |
CU Autres participations | 81 037 465.00 | | 81 037 465.00 | 81 037 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 822 877.00 | 30 822 877.00 | | 30 822 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 660.00 | 869 660.00 | | 869 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 888.00 | 250 888.00 | | 250 888.00 |
DG Autres réserves | 2 662 439.00 | 3 641 669.00 | | 2 662 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 387.00 | -979 230.00 | | -1 010 387.00 |
DK Provisions réglementées | 830 863.00 | 424 853.00 | | 830 863.00 |
DL TOTAL (I) | 34 426 339.00 | 35 030 717.00 | | 34 426 339.00 |
DP Provisions pour risques | 1 293 557.00 | 1 184 060.00 | | 1 293 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293 557.00 | 1 184 060.00 | | 1 293 557.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 663 132.00 | 6 428 492.00 | | 6 663 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 821 426.00 | 73 425 213.00 | | 78 821 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 704 702.00 | 17 008 149.00 | | 24 704 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 608.00 | 273 240.00 | | 500 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 715.00 | 1 153 948.00 | | 1 281 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
EA Autres dettes | 39 351.00 | 10 623.00 | | 39 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 110 933.00 | 100 399 665.00 | | 113 110 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 830 829.00 | 136 614 443.00 | | 148 830 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 704 702.00 | | | 24 704 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 305 450.00 | | 4 305 450.00 | 4 305 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 450.00 | | 4 305 450.00 | 4 305 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 308.00 | |
GE Autres charges | | | 53 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 036 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 486.00 | | | 329 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 486.00 | 354 241.00 | | 329 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 9 724.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 193.00 | 71 357.00 | | 358 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434 074.00 | 726 275.00 | | 434 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 716.00 | 807 356.00 | | 792 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 230.00 | -453 114.00 | | -463 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -489 587.00 | -678 012.00 | | -489 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 681.00 | 4 168 328.00 | | 4 922 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933 069.00 | 5 147 558.00 | | 5 933 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010 387.00 | -979 230.00 | | -1 010 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 462 848.00 | | 8 935 823.00 | 82 462 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 105 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 513.00 | 91 330 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 513.00 | 96 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 724.00 | | 38 256.00 | 1 089 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 403.00 | | 7 656.00 | 157 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 215 721.00 | | 8 889 911.00 | 81 215 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 352.00 | 44 308.00 | 21 111.00 | 80 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 131.00 | 20 782.00 | | 46 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 221.00 | 23 526.00 | 21 111.00 | 34 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 424 853.00 | 434 074.00 | 28 064.00 | 424 853.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 184 060.00 | 410 918.00 | 301 422.00 | 1 184 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 913.00 | 844 992.00 | 329 486.00 | 1 608 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 663 132.00 | | | 6 663 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 608.00 | 500 608.00 | | 500 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 027.00 | 478 027.00 | | 478 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 597.00 | 287 597.00 | | 287 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 468 893.00 | | | 6 468 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599 274.00 | | | 2 599 274.00 |
UX Autres créances clients | 6 928 853.00 | | | 6 928 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
VB T. V. A. | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
VC Groupe et associés | 45 634 025.00 | | | 45 634 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 821 426.00 | 4 006 050.00 | 65 529 661.00 | 78 821 426.00 |
VI Groupe et associés | 24 704 702.00 | 24 704 702.00 | | 24 704 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 482 639.00 | | | 2 482 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 215 546.00 | 25 323 569.00 | 38 891 977.00 | 64 215 546.00 |
VW T.V.A. | 485 217.00 | 485 217.00 | | 485 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 110 933.00 | 31 632 425.00 | 65 529 661.00 | 113 110 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |