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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 150.00 | 2 601.00 | 15 549.00 | 18 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 218.00 | 11 432.00 | 112 785.00 | 124 218.00 |
AX Avances et acomptes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 051.00 | 14 033.00 | 274 018.00 | 288 051.00 |
BT Marchandises | 1 139 312.00 | | 1 139 312.00 | 1 139 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 940.00 | | 938 940.00 | 938 940.00 |
BZ Autres créances | 508 852.00 | | 508 852.00 | 508 852.00 |
CF Disponibilités | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 711.00 | | 2 622 711.00 | 2 622 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 762.00 | 14 033.00 | 2 896 729.00 | 2 910 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 278.00 | -113 001.00 | | -272 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 001.00 | | | -113 001.00 |
DL TOTAL (I) | 798 999.00 | | | 798 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 618.00 | 263 864.00 | | 193 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 640.00 | | | 883 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 898.00 | | | 758 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 810.00 | | | 218 810.00 |
EA Autres dettes | 236 381.00 | | | 236 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 730.00 | | | 2 097 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 729.00 | | | 2 896 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 998 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 249 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 248 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 248 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 624 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 139 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 366 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 1 254.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 2 418.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 465 598.00 | | | 8 465 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 578 600.00 | | | 8 578 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 001.00 | | | -113 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 288 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097 729.00 | 2 097 729.00 | | 2 097 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 729.00 | 2 097 729.00 | | 2 097 729.00 |