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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 725.00 | 15 363.00 | 1 362.00 | 16 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 414.00 | 114 086.00 | 43 329.00 | 157 414.00 |
AX Avances et acomptes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 822.00 | 129 448.00 | 190 374.00 | 319 822.00 |
BT Marchandises | 1 315 484.00 | | 1 315 484.00 | 1 315 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 749.00 | 3 701.00 | 819 048.00 | 822 749.00 |
BZ Autres créances | 237 583.00 | | 237 583.00 | 237 583.00 |
CF Disponibilités | 191 393.00 | | 191 393.00 | 191 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 886.00 | 3 701.00 | 2 569 185.00 | 2 572 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 708.00 | 133 150.00 | 2 759 559.00 | 2 892 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DG Autres réserves | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
DH Report à nouveau | -53 852.00 | -7 757.00 | | -53 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 633.00 | -46 095.00 | | 157 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 781.00 | 858 148.00 | | 1 015 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 550.00 | 140 017.00 | | 141 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 550.00 | 140 017.00 | | 141 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 16 269.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | 9 701.00 | | 2 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 217.00 | 12 810.00 | | 26 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 972.00 | 1 312 897.00 | | 1 358 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 010.00 | 228 156.00 | | 191 010.00 |
EA Autres dettes | 23 758.00 | 240 677.00 | | 23 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 228.00 | 1 820 510.00 | | 1 602 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 559.00 | 2 818 674.00 | | 2 759 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 189 756.00 | | 16 189 756.00 | 16 189 756.00 |
FG Production vendue services | 218 518.00 | | 218 518.00 | 218 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 408 274.00 | | 16 408 274.00 | 16 408 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 556 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 968 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 510 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 853.00 | 819.00 | | 2 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | 2 155.00 | | 2 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 853.00 | -98 004.00 | | 2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 970 499.00 | 15 415 098.00 | | 16 970 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 812 866.00 | 15 461 193.00 | | 16 812 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 633.00 | -46 095.00 | | 157 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 034.00 | | 7 597.00 | 313 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 319 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 174 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 034.00 | | 7 597.00 | 168 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 257.00 | 14 001.00 | 810.00 | 116 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 257.00 | 14 001.00 | 810.00 | 116 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 010.00 | 1 576 010.00 | | 1 576 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 010.00 | 1 576 010.00 | | 1 576 010.00 |