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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 334.00 | 16 744.00 | 590.00 | 17 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 090.00 | 120 049.00 | 38 041.00 | 158 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 424.00 | 136 793.00 | 183 631.00 | 320 424.00 |
BT Marchandises | 1 306 059.00 | | 1 306 059.00 | 1 306 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 181.00 | 3 569.00 | 1 658 612.00 | 1 662 181.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 369 023.00 | | 369 023.00 | 369 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 812.00 | | 248 812.00 | 248 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 660.00 | 3 569.00 | 3 583 091.00 | 3 586 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 084.00 | 140 362.00 | 3 766 722.00 | 3 907 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 5 189.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 204 832.00 | 38 592.00 | | 204 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 097.00 | 412 251.00 | | 281 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 129.00 | 1 368 032.00 | | 1 489 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 956.00 | 159 019.00 | | 166 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 956.00 | 159 019.00 | | 166 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 1 183.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 067.00 | 133 983.00 | | 79 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 607.00 | 1 427 623.00 | | 1 670 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 146.00 | 354 420.00 | | 255 146.00 |
EA Autres dettes | 89 286.00 | 65 927.00 | | 89 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 180.00 | 4 605.00 | | 16 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 637.00 | 1 987 741.00 | | 2 110 637.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 722.00 | 3 514 792.00 | | 3 766 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 959 763.00 | | 18 959 764.00 | 18 959 763.00 |
FG Production vendue services | 271 018.00 | | 271 018.00 | 271 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 230 781.00 | | 19 230 781.00 | 19 230 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 390 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 250 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 956.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 041 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 919.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 004.00 | 5 843.00 | | 3 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | 7 762.00 | | 3 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 33.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 33.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | 7 729.00 | | 2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 315.00 | 163 475.00 | | 109 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 759 416.00 | 18 049 279.00 | | 19 759 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 478 319.00 | 17 637 028.00 | | 19 478 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 097.00 | 412 251.00 | | 281 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 534.00 | | 29 055.00 | 84 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384.00 | 112 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | 110 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 934.00 | | 29 055.00 | 82 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 686.00 | 23 477.00 | 1 384.00 | 36 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 686.00 | 23 477.00 | 1 384.00 | 36 686.00 |