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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 725.00 | 14 179.00 | 2 546.00 | 16 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 627.00 | 102 078.00 | 48 549.00 | 150 627.00 |
AX Avances et acomptes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 035.00 | 116 257.00 | 196 778.00 | 313 035.00 |
BT Marchandises | 1 333 284.00 | | 1 333 284.00 | 1 333 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 032.00 | 2 362.00 | 928 670.00 | 931 032.00 |
BZ Autres créances | 356 363.00 | | 356 363.00 | 356 363.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 259.00 | 2 362.00 | 2 621 896.00 | 2 624 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 294.00 | 118 619.00 | 2 818 674.00 | 2 937 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 757.00 | -136 649.00 | | -7 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 095.00 | 128 892.00 | | -46 095.00 |
DL TOTAL (I) | 858 148.00 | 904 243.00 | | 858 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 017.00 | | | 140 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 017.00 | | | 140 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 269.00 | 49 284.00 | | 16 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 701.00 | 301 165.00 | | 9 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 897.00 | 1 008 325.00 | | 1 312 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 156.00 | 163 542.00 | | 228 156.00 |
EA Autres dettes | 240 677.00 | 291 965.00 | | 240 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 820 510.00 | 1 814 845.00 | | 1 820 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 674.00 | 2 719 088.00 | | 2 818 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 693 138.00 | | 14 693 138.00 | 14 693 138.00 |
FG Production vendue services | 324 908.00 | | 324 908.00 | 324 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 018 046.00 | | 15 018 046.00 | 15 018 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 024 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 602 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 858.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 091 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | 5 928.00 | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | 5 928.00 | | 2 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 207.00 | | 17 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 159.00 | 207.00 | | 100 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 004.00 | 5 721.00 | | -98 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 415 098.00 | 14 535 544.00 | | 15 415 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 461 193.00 | 14 406 652.00 | | 15 461 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 095.00 | 128 892.00 | | -46 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 902.00 | | 9 081.00 | 307 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 313 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 168 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 902.00 | | 9 081.00 | 162 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 140.00 | 14 066.00 | 3 949.00 | 106 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 140.00 | 14 066.00 | 3 949.00 | 106 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807 699.00 | 1 807 699.00 | | 1 807 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 932.00 | 1 290 932.00 | | 1 290 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 699.00 | 1 807 699.00 | | 1 807 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |