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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 485.00 | 9 862.00 | 3 623.00 | 13 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 895.00 | 86 649.00 | 64 246.00 | 150 895.00 |
AX Avances et acomptes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 063.00 | 96 511.00 | 213 552.00 | 310 063.00 |
BT Marchandises | 1 615 858.00 | | 1 615 858.00 | 1 615 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 956 907.00 | 2 440.00 | 954 467.00 | 956 907.00 |
BZ Autres créances | 398 562.00 | | 398 562.00 | 398 562.00 |
CF Disponibilités | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 013.00 | 2 440.00 | 2 993 573.00 | 2 996 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 077.00 | 98 951.00 | 3 207 126.00 | 3 306 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 424.00 | -272 278.00 | | -253 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 775.00 | 18 854.00 | | 116 775.00 |
DL TOTAL (I) | 775 351.00 | 658 576.00 | | 775 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 097.00 | 193 618.00 | | 122 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 365.00 | 789 481.00 | | 689 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 681.00 | 1 066 500.00 | | 1 216 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 093.00 | 123 375.00 | | 140 093.00 |
EA Autres dettes | 262 872.00 | 339 878.00 | | 262 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 775.00 | 2 512 853.00 | | 2 431 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 126.00 | 3 171 429.00 | | 3 207 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 141 516.00 | |
FG Production vendue services | | | 399 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 540 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 547 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 488 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 333.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 419 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | 48.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 48.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | 15.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 911 937.00 | 13 131 040.00 | | 13 911 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 795 162.00 | 13 112 185.00 | | 13 795 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 775.00 | 18 854.00 | | 116 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 415.00 | | 17 447.00 | 294 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 415.00 | | 17 447.00 | 149 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 978.00 | 24 332.00 | 1 800.00 | 73 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 978.00 | 24 332.00 | 1 800.00 | 73 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309 677.00 | 2 309 678.00 | | 2 309 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 097.00 | 72 818.00 | 49 279.00 | 122 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 708.00 | 977 708.00 | | 977 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 774.00 | 2 382 496.00 | 49 279.00 | 2 431 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |