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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 89.00 | 310.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 603.00 | 986.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 658.00 | 5 381.00 | 34 276.00 | 39 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 200.00 | 7 026.00 | 195 173.00 | 202 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 738.00 | 2 718.00 | 139 019.00 | 141 738.00 |
BZ Autres créances | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
CF Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 844.00 | 2 718.00 | 208 126.00 | 210 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 044.00 | 9 744.00 | 403 299.00 | 413 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 435.00 | | | -12 435.00 |
DL TOTAL (I) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 270.00 | | | 321 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 340.00 | | | 391 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 299.00 | | | 403 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 340.00 | | | 391 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 294.00 | 33 534.00 | | 177 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 628.00 | 202 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 628.00 | 41 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 352.00 | | | 160 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 942.00 | 32 934.00 | | 16 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 129.00 | 4 504.00 | 3 607.00 | 6 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 362.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 449.00 | 4 142.00 | 3 607.00 | 5 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 480.00 | 205 880.00 | 600.00 | 206 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 341.00 | 391 341.00 | | 391 341.00 |