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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 001.00 | 499.00 | 1 501.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133.00 | 2 546.00 | 1 586.00 | 4 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 028.00 | 21 730.00 | 20 298.00 | 42 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 663.00 | 25 678.00 | 181 984.00 | 207 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 668.00 | 6 560.00 | 112 107.00 | 118 668.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 360.00 | 6 560.00 | 180 799.00 | 187 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 023.00 | 32 239.00 | 362 784.00 | 395 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -7 537.00 | -11 665.00 | | -7 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 248.00 | 4 127.00 | | -5 248.00 |
DL TOTAL (I) | -12 235.00 | -6 987.00 | | -12 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 251.00 | 244 982.00 | | 213 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 767.00 | 180 756.00 | | 161 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 019.00 | 426 551.00 | | 375 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 784.00 | 419 564.00 | | 362 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 006.00 | 426 551.00 | | 199 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 530.00 | 1 398.00 | | 206 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 207 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 46 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 352.00 | 550.00 | | 160 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 578.00 | 848.00 | | 45 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 361.00 | 5 582.00 | 264.00 | 20 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 121.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 080.00 | 5 461.00 | 264.00 | 19 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 252.00 | 37 239.00 | 104 304.00 | 213 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 768.00 | 161 768.00 | | 161 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 118 668.00 | 118 668.00 | | 118 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812.00 | | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 278.00 | 120 678.00 | 600.00 | 121 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 020.00 | 199 007.00 | 104 304.00 | 375 020.00 |