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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 329.00 | 70.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285.00 | 1 890.00 | 1 394.00 | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 293.00 | 17 189.00 | 25 103.00 | 42 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 529.00 | 20 361.00 | 186 168.00 | 206 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 282.00 | 3 394.00 | 117 888.00 | 121 282.00 |
BZ Autres créances | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CF Disponibilités | 83 325.00 | | 83 325.00 | 83 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 789.00 | 3 394.00 | 233 395.00 | 236 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 319.00 | 23 755.00 | 419 564.00 | 443 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -11 665.00 | | | -11 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
DL TOTAL (I) | -6 987.00 | | | -6 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 982.00 | | | 244 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 756.00 | | | 180 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 551.00 | | | 426 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 564.00 | | | 419 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 551.00 | | | 426 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 980.00 | | 6 235.00 | 201 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 206 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 45 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 029.00 | | 6 235.00 | 41 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 531.00 | 4 446.00 | 1 616.00 | 17 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 80.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 330.00 | 4 366.00 | 1 616.00 | 16 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 983.00 | 244 983.00 | | 244 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 756.00 | 180 756.00 | | 180 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 121 283.00 | 121 283.00 | | 121 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761.00 | | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 065.00 | 153 465.00 | 600.00 | 154 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 551.00 | 426 551.00 | | 426 551.00 |