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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 169.00 | 230.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 054.00 | 535.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 658.00 | 11 483.00 | 28 174.00 | 39 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 200.00 | 13 659.00 | 188 540.00 | 202 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 967.00 | 1 917.00 | 114 050.00 | 115 967.00 |
BZ Autres créances | 56 201.00 | | 56 201.00 | 56 201.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 517.00 | 1 917.00 | 174 600.00 | 176 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 717.00 | 15 576.00 | 363 141.00 | 378 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 960.00 | | | -43 960.00 |
DL TOTAL (I) | -32 001.00 | | | -32 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 783.00 | | | 354 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 142.00 | | | 395 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 141.00 | | | 363 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 142.00 | | | 395 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 026.00 | 6 633.00 | | 7 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 80.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985.00 | 6 553.00 | | 5 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 115 968.00 | | | 115 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -198.00 | | | -198.00 |
VP Divers | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 783.00 | 354 783.00 | | 354 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 970.00 | 176 370.00 | 600.00 | 176 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 143.00 | 395 143.00 | | 395 143.00 |