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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 249.00 | 150.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870.00 | 1 391.00 | 1 478.00 | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 158.00 | 14 938.00 | 23 220.00 | 38 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 980.00 | 17 531.00 | 184 448.00 | 201 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 580.00 | 2 007.00 | 128 572.00 | 130 580.00 |
BZ Autres créances | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
CF Disponibilités | 104 448.00 | | 104 448.00 | 104 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 420.00 | 2 007.00 | 294 412.00 | 296 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 400.00 | 19 538.00 | 478 861.00 | 498 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -32 551.00 | | | -32 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
DL TOTAL (I) | -11 115.00 | | | -11 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 986.00 | | | 444 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 976.00 | | | 489 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 861.00 | | | 478 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 404.00 | | | 488 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 200.00 | | 1 280.00 | 202 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 201 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 41 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 352.00 | | | 160 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 249.00 | | 1 280.00 | 41 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 659.00 | 5 372.00 | 1 500.00 | 13 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 80.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 538.00 | 5 292.00 | 1 500.00 | 12 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 130 581.00 | 130 581.00 | | 130 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662.00 | | | 662.00 |
VP Divers | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 987.00 | 444 987.00 | | 444 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 572.00 | 191 972.00 | 600.00 | 192 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 977.00 | 488 404.00 | | 489 977.00 |