| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 282.00 | 6 717.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 48.00 | 526.00 | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 374.00 | 34 635.00 | 128 739.00 | 163 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 449.00 | 37 965.00 | 145 483.00 | 183 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
BZ Autres créances | 94 251.00 | | 94 251.00 | 94 251.00 |
CF Disponibilités | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 853.00 | | 165 853.00 | 165 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 303.00 | 37 965.00 | 311 337.00 | 349 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 929.00 | -21 072.00 | | -57 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 001.00 | -36 856.00 | | 74 001.00 |
DL TOTAL (I) | 17 072.00 | -56 929.00 | | 17 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 195.00 | 163 580.00 | | 129 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 440.00 | 107 430.00 | | 105 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 468.00 | 43 399.00 | | 59 468.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 265.00 | 314 410.00 | | 294 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 337.00 | 257 480.00 | | 311 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 665.00 | 185 410.00 | | 199 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 180.00 | | 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 632.00 | | 1 167 632.00 | 1 167 632.00 |
FG Production vendue services | 61 699.00 | | 61 699.00 | 61 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 331.00 | | 1 229 331.00 | 1 229 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 608.00 | |
GE Autres charges | | | 34 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 846.00 | 752 445.00 | | 1 230 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 844.00 | 789 302.00 | | 1 156 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 001.00 | -36 856.00 | | 74 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 229.00 | | 1 219.00 | 182 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 729.00 | | 1 219.00 | 162 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 357.00 | 23 608.00 | | 14 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 2 000.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 075.00 | 21 608.00 | | 13 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 440.00 | 105 440.00 | | 105 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 000.00 | 34 400.00 | 94 600.00 | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 092.00 | 146 592.00 | 9 500.00 | 156 092.00 |
VW T.V.A. | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 265.00 | 199 665.00 | 94 600.00 | 294 265.00 |