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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 507.00 | 66.00 | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 927.00 | 115 380.00 | 48 547.00 | 163 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 002.00 | 125 887.00 | 58 114.00 | 184 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
BZ Autres créances | 134 633.00 | | 134 633.00 | 134 633.00 |
CF Disponibilités | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 268.00 | | 220 268.00 | 220 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 270.00 | 125 887.00 | 278 382.00 | 404 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 325.00 | 1 099.00 | | 58 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 378.00 | 57 225.00 | | 52 378.00 |
DL TOTAL (I) | 111 804.00 | 59 425.00 | | 111 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 607.00 | 40 105.00 | | 40 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 477.00 | 37 549.00 | | 70 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 602.00 | 38 581.00 | | 48 602.00 |
EA Autres dettes | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 578.00 | 142 035.00 | | 166 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 382.00 | 201 461.00 | | 278 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 559.00 | | 1 473 559.00 | 1 473 559.00 |
FG Production vendue services | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 658.00 | | 1 492 658.00 | 1 492 658.00 |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 577.00 | |
GE Autres charges | | | 42 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 9 074.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 370.00 | 22 254.00 | | 20 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 133.00 | 1 738 446.00 | | 1 494 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 754.00 | 1 681 220.00 | | 1 441 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 378.00 | 57 225.00 | | 52 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 002.00 | | | 184 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 502.00 | | | 164 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 310.00 | 16 577.00 | | 109 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 282.00 | 717.00 | | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 028.00 | 15 859.00 | | 100 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VC Groupe et associés | 124 978.00 | 124 978.00 | | 124 978.00 |
VI Groupe et associés | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 562.00 | 167 562.00 | | 167 562.00 |
VW T.V.A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 578.00 | 166 578.00 | | 166 578.00 |