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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 282.00 | 4 717.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 163.00 | 411.00 | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 860.00 | 56 771.00 | 119 089.00 | 175 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 934.00 | 62 216.00 | 133 718.00 | 195 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
BZ Autres créances | 271 285.00 | | 271 285.00 | 271 285.00 |
CF Disponibilités | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 917.00 | | 316 917.00 | 316 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 851.00 | 62 216.00 | 450 635.00 | 512 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | | | 72.00 |
DH Report à nouveau | | -57 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 944.00 | 74 001.00 | | 51 944.00 |
DL TOTAL (I) | 53 116.00 | 17 072.00 | | 53 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 795.00 | 129 195.00 | | 94 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 665.00 | 105 440.00 | | 222 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 781.00 | 59 468.00 | | 79 781.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 159.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 518.00 | 294 265.00 | | 397 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 635.00 | 311 337.00 | | 450 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 318.00 | 199 665.00 | | 337 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 472 447.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 250.00 | |
GE Autres charges | | | 42 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 195.00 | 4 330.00 | | 21 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 340.00 | 1 230 846.00 | | 1 526 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 395.00 | 1 156 844.00 | | 1 474 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 944.00 | 74 001.00 | | 51 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 449.00 | | 12 485.00 | 183 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 949.00 | | 12 485.00 | 163 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 2 000.00 | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 683.00 | 22 250.00 | | 34 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 665.00 | 222 665.00 | | 222 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 257 639.00 | | | 257 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 600.00 | 34 400.00 | 60 200.00 | 94 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 209.00 | 295 332.00 | 9 876.00 | 305 209.00 |
VW T.V.A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 518.00 | 337 318.00 | 60 200.00 | 397 518.00 |