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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 282.00 | 2 717.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 278.00 | 296.00 | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 413.00 | 80 906.00 | 95 506.00 | 176 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 487.00 | 88 467.00 | 108 020.00 | 196 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
BZ Autres créances | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
CF Disponibilités | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 502.00 | | 154 502.00 | 154 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 989.00 | 88 467.00 | 262 522.00 | 350 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 016.00 | 72.00 | | 1 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 083.00 | 51 944.00 | | 72 083.00 |
DL TOTAL (I) | 74 199.00 | 53 116.00 | | 74 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 200.00 | 94 795.00 | | 60 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 272.00 | 222 665.00 | | 75 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 850.00 | 79 781.00 | | 52 850.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 322.00 | 397 518.00 | | 188 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 522.00 | 450 635.00 | | 262 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 522.00 | 337 318.00 | | 162 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 725 426.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 754 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 250.00 | |
GE Autres charges | | | 49 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 996.00 | 21 195.00 | | 23 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 948.00 | 1 526 340.00 | | 1 755 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 865.00 | 1 474 395.00 | | 1 683 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 083.00 | 51 944.00 | | 72 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 934.00 | | 552.00 | 195 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 434.00 | | 552.00 | 176 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 216.00 | 26 250.00 | | 62 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | 2 000.00 | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 934.00 | 24 250.00 | | 56 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 272.00 | 75 272.00 | | 75 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 200.00 | 34 400.00 | 25 800.00 | 60 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VW T.V.A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 322.00 | 162 522.00 | 25 800.00 | 188 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |