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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 282.00 | 717.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 392.00 | 181.00 | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 927.00 | 99 635.00 | 64 291.00 | 163 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 002.00 | 109 310.00 | 74 691.00 | 184 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BZ Autres créances | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
CF Disponibilités | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 770.00 | | 126 770.00 | 126 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 772.00 | 109 310.00 | 201 461.00 | 310 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 099.00 | 1 016.00 | | 1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 225.00 | 72 083.00 | | 57 225.00 |
DL TOTAL (I) | 59 425.00 | 74 199.00 | | 59 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 800.00 | 60 200.00 | | 25 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 549.00 | 75 272.00 | | 37 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 581.00 | 52 850.00 | | 38 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 035.00 | 188 322.00 | | 142 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 461.00 | 262 522.00 | | 201 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 300.00 | | 1 720 300.00 | 1 720 300.00 |
FG Production vendue services | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 358.00 | | 1 727 358.00 | 1 727 358.00 |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 254.00 | |
GE Autres charges | | | 50 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 254.00 | 23 996.00 | | 22 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 446.00 | 1 755 948.00 | | 1 738 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 220.00 | 1 683 865.00 | | 1 681 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 225.00 | 72 083.00 | | 57 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 487.00 | | | 196 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 485.00 | 184 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 485.00 | 164 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 987.00 | | | 176 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 467.00 | 24 254.00 | 3 410.00 | 88 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 2 000.00 | | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 184.00 | 22 254.00 | 3 410.00 | 81 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VC Groupe et associés | 85 917.00 | 85 917.00 | | 85 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VI Groupe et associés | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 541.00 | 97 516.00 | 10 025.00 | 107 541.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 035.00 | 142 035.00 | | 142 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |